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存款传送表格(Excel) or (PDF)

将收到的资金存入Banner FOAP账户.

当预支资金或收到收据时,记录从零用现金基金支付的款项 没有提供.

更换零用现金基金的托管人或替代托管人.

建立零用现金基金.

要求增加零用现金基金.